大资本已开始逃离加密领域?

文/Ivans
出品/陀螺财经

编者按:加密领域已成围城,有人离场,但早已有人进入。

问世至今,加密货币的至暗时刻或在今年。

早前,Luna 2000亿元的市值,两天内跌至不足1亿元,暴跌99.9%,距离清零只差一步之遥。Luna的崩盘引发了更多的连锁反应,三箭资本清盘以及加密银行Celsius破产。

而在近日,Cathie Wood “木头姐”的方舟基金抛售了Coinbase股票,马斯克的特斯拉也抛售了比特币。

这些迹象似乎表明了,有的资本已浮现与加密领域切割的想法。虽然仍留在局中的资本不在少数,但那些看多者的态度转变,是否会进一步引发大资本逃离加密领域?而剩下的资本空白又会由谁来填补?

币圈最难的一年


2022年可能是币圈最难的一年。

就共识价值最高的比特币价格来看,虽然今年的比特币价格并非历史新低,但相比去年11月的60000美元高位,今年却是落差最大的一年。今年6月,比特币曾跌破2万,如今也仅站稳在2万美元的位置而已。

比特币低迷,虽然MicroStrategy和特斯拉等持币大户在投资方面有所浮亏,但受影响最大的应是依靠币生态为生的企业。

如头部持币企业之一的Block Inc,在今年一季度的比特币营收仅约17.3亿美元,较去年同期的35.1亿美元下滑超50%;加密货币第一股Coinbase今年第一季度转盈为亏,净亏损为4.30亿美元,而去年同期净利润为7.71亿美元;还有涉足加密货币业务的美股券商Robinhood,在发布二季度财报的同时,宣布了裁员23%的消息,其首席执行官Vlad Tenev表示,此次裁员归咎于宏观环境恶化、通胀处于40年高位以及广泛的加密货币市场崩盘。

不过,比特币的有涨有跌,仍在大家对风险投资的认知范围内。

而Luna币的暴跌,除了让三箭资本清盘,以及加密银行Celsius破产外,更严重的是导致TerraUSD崩盘,大幅动摇了大家对稳定币的信心。

自TerraUSD崩盘后,全球最大的稳定币USDT也开始有所动摇,曾于5月短暂与美元脱钩,当时USDT的交易价格一度低至95美分/枚,这反映出投资者开始质疑USDT的资产价值,并担心其在市场恐慌中难以兑换成现金。随后在Tether的首席技术官的安抚下,USDT“回血”,恢复了与美元的1:1挂钩。


虽然USDT已“回血”,但被更多的空头盯上了,传统对冲基金对USDT的做空力度开始加大。因为随着美联储大幅加息与全球经济波动,更多企业遭遇债券兑付违约风险,导致Tether手里的商业票据可能因企业兑付违约而变成一张“废纸”,从而彻底失去USDT与美元的1:1兑换能力。

谁想抽身?谁又当白骑士?

利空压力下,即使有“死多头”之称的木头姐Cathie Wood也有所转变。

Cathie Wood的方舟投资管理公司于上周二(7月26日)抛售了美国最大加密货币交易所Coinbase的超过141万股股票,按收盘价计算价值约7500万美元。这是该公司今年首次抛售Coinbase股票。

Coinbase股价当日暴跌了21%。此前有消息称,该公司正面临美国证券交易委员会(SEC)的调查。据知情人士透露,调查内容是该公司是否不当地允许美国人交易本应登记为证券的数字资产。

截至6月底,方舟是Coinbase的第三大股东,持有约895万股。自2021年该平台上市以来,方舟一直在购买Coinbase的股票。

比木头姐抽身更早的,是加密货币忠实玩家马斯克。

特斯拉在其发布二季度财报期间宣布,已将所持大约75%的比特币兑换成法定货币,单枚比特币的出售均价约为29000美元,为其资产负债表增加了9.36亿美元的现金。

虽然去年4月特斯拉也曾出售10%的比特币资产,但在财报季这个关键节点前出售,显然是担忧比特币造成的资产减值对股价造成重挫。毕竟特斯拉投资的比特币只有15亿美元,对市值超9000亿美元的特斯拉来说,止损一点数字货币来挽救公司可能数百亿美元的市值是非常划算的。

然而,加密领域发展至今已然成为一座围城。眼看有人离场,但其实早已有人进入。

如加密货币亿万富翁Sam Bankman-Fried(SBF),在三箭资本事件发生不久后,向多家陷入困境的加密货币借贷平台提供信贷额度,大有统一币圈的趋势。Robinhood,BlockFi和Voyager Digital等都在他的掌控之中。

SBF曾表示,”如果是为了稳定局面,我们愿意进行一些有点糟糕的交易。”

不过,SBF也并非毫无原则地援助这些糟糕的加密货币企业,也有自身利益的考量。比如说,他的交易公司Alameda Research是VoyagerDigital的最大股东,持其11%的股份。

他曾在采访中表示,更多的加密货币交易所,特别是三线的交易所已经秘密破产。他曾说,“有些公司基本上已经走得太远了,由于资产负债表上的重大漏洞、监管问题,或者没有多少业务可以拯救等情况,要为它们提供支持是不现实的。”

如同样受Luna币影响的加密货币贷款机构Celsius,有传机构曾向SBF求助,但被拒绝。

总结

加密领域更像一个你方唱罢我登场的舞台。虽然现正经历一段低迷时期,但三箭资本事件后仍有资本入局的情况来看,仍有资本对加密领域抱有希望。而且木头姐和马斯克等原有看多者,也仅是避险,并没有完全对加密领域宣判死刑。

不过可以确定的是,加密领域的新一轮洗牌早已到来。那些涉及加密货币的企业,相关业务将越发收缩,而那些100%依靠加密生态为生的企业,将被更大的巨头所吞并或退出舞台。总而言之,加密领域原有的群雄割据局面将会被打破,下个阶段,或将是一个多巨头并立的局面。

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